财联社12月18日讯(编辑 周子意)在美联储发出迄今最明确的降息信号后,高盛集团也加入了看跌美元的行列。
高盛Michael Cahill等分析师上周五(12月15日)在一份报告中写道,在美联储暗示将更快地采取降息举措后,高盛对外汇市场的预估进行了全面调整。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至12月12日,对冲基金和其他大型投机者自9月份以来首次转为对美元的净空头头寸。
美元弱势
美联储在上周的政策会议上维持利率不变,点阵图显示加息周期已经结束,并预计2024年将降息75个基点。追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数上周下跌1.2%,触及四个月低点。
阅读:4评论:02023-12-18
纽约联储行长John Williams等美联储官员发表讲话之后,交易员下调对美联储降息幅度的预期,美元本周跌幅收窄。市场憧憬刺激措施会提振需求,金属价格上涨,大宗商品货币周五再次表现出色。有数据显示欧元区两大经济体私营部门活动年底恶化之后,欧元下跌。
彭博美元指数上涨0.3%,各货币表现各异;该指数本周下跌1.4%,而表现最佳的挪威克朗单周上涨4.2%
美国10年期国债收益率基本持平,报3.92%,而2年期收益率上涨7个基点
Williams表示,央行现在开始考虑最早3月启动降息为时过早,因为官员们还在考虑政策是否具有足够限制性,以使通胀率回归2%
阅读:4评论:02023-12-17
本周全球迎来今年最后一次超级央行周,周内占全球经济规模60%的经济体宣布了年内最后一次利率决议,包括美联储、欧洲央行、英国央行在内的多个发达国家央行宣布了暂停加息的决定。
不过尽管欧美英央行面临的境况十分相似,即通胀水平仍未下降到目标水平,但各自货币政策的步伐已经开始出现不同步的迹象。美联储主席释放出了可能降息的信号,而欧英央行并未跟随。
美联储主席鲍威尔表示,讨论降息的问题开始“进入视野”。点阵图显示,2024年政策利率中位预期为4.6%,暗示明年或降息75个基点。欧洲央行行长拉加德表示没有在议息会议上讨论降息选项,英国央行的货币政策会议上也没有委员支持降息。
阅读:4评论:02023-12-16
专题:美股连续第七周上涨 道指再创历史新高
平安证券发布研究报告称,明年美债下行确定性较高,在美债“鲸鱼”落下情形下,全球流动性“潮水”升起,看多美债,美股震荡加剧,以结构性机会为主,科技行业牛市或将延续,建议关注信息科技、医药板块。
平安证券主要观点如下:
2023年全球主线:预期与现实的背离,美国经济衰退、美联储加息结束不断被证伪
回顾2023年,全球经济走势与2022年底市场预想的路径出现背离,美国经济衰退、美联储加息结束不断被证伪,甚至出现了违背“常理”的周期逆行,从2023年上半年的加息到经济降温下预期的“软着陆”达成,直接跃迁到了三季度GDP超预期表现。是什么支撑了23年高基准利率下美国经济超预期表现?我们认为主要根源在于三方面:美国财政赤字“顺周期”扩张、韧性超一般周期的就业以及居民部门和企业部门的强劲资产负债表。
阅读:4评论:02023-12-16
美国股指期货延续升势 标普500指数有望连续第七周收涨
美股期货守住涨势,此前美联储证实了市场的押注,即将很快开始放松政策,令股指创出纪录新高。
纽约时间6:17,美国三大股指期货上涨0.3%。标普500指数有望连续第七周收涨。欧洲方面,斯托克600指数创2022年1月以来新高,势将连续第五周上涨。
美联储点燃了本周的投机潮,确认了市场所猜测的,其准备宣告在没有造成重大经济代价的情况下成功地抗击了通胀,并转向降息。美银援引EPFR Global的数据称,美国股票基金连续第九周录得资金流入,金额为259亿美元,为2021年12月以来的最长。
阅读:6评论:02023-12-16
道明证券策略师目前预计,美联储将从明年5月而非6月开始放松货币政策,因其“抢先关注实现软着陆”。
道明证券的Oscar Munoz和Gennadiy Goldberg表示,FOMC的政策将不那么有限制性,以及“通胀前景愈发改善”的迹象,促使其改变美联储政策预期。
“我们仍然预计,由于增长担忧可能会令美联储在2024年将政策宽松集中在前期,预计累计降息250个基点,其中明年降息200个基点”。
互换市场定价暗示3月降息,但“我们认为美联储可能会想要看到进一步的改善,不仅是核心通胀本身,也包括基础衡量指标”。
阅读:5评论:02023-12-16