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　　来源：市值风云 

　　近一个月北向资金收益率为-5.6%，未跑赢沪指。

　　最近北向资金快被骂惨了，说聪明资金不干人事，天天无脑砸。近一个月北向资金基本属于小买大卖，单日净流出超50亿的就有5个交易日，近20个交易日合计净流出266亿。

　　纵观2023年，下半年的行情要比上半年艰难很多。三季度以来，除7月北向爆买470亿，已连续5个月净流出。但全年北向资金仍有近300亿的净流入。尤其近日美联储释放明年降息预期后人民币升值，北向资金也开始逐渐回流。

　　（注：Choice数据，市值风云制表，数据截至12月18日）

　　截至2023年12月18日，北向资金仍持有A股市值1.93万亿，环比上月减少1432亿，剔除掉净流出266亿，近一月北向资金的收益率为-5.6%，跑输沪指1.4个百分点。那在北向“出逃”的背后，又偷偷对哪些个股加仓了呢？

　　对龙头股的态度开始分化

　　截至目前，酿酒行业仍是北向持仓的基石，持有市值高达1962亿，其中茅台占据大头，持有1429亿。近一月食品饮料板块不佳，大跌8.4%，在申万31个行业中跌幅居前三。

　　同期贵州茅台股价也是回落5.57%，但北向资金并未对其减持，而是加仓54万股，同获加仓的还有舍得酒业。相反却对五粮液进行了减仓，而重庆啤酒单月大跌18%，这头也不回的下跌趋势，北向也是出力了，爆砸超400万股。

　　（注：市值风云APP，重庆啤酒日K线）

　　而近期活跃的电子板块，北向资金持有半导体板块623亿市值，持有电子元器件548亿市值。近一个月，板块下北向增持最大的个股是韦尔股份、汇顶科技、汇川技术和大恒科技，而对龙芯科技、鹏鼎控股进行了大幅减仓。

　　近一个月，北向持有市值排名前二十的个股总市值为6766.3亿，环比减少500亿。虽然期间这些个股的表现惨淡，但北向仍选择逆向加仓，对13只个股进行了增持。前二十大名单环比变化不大，只有韦尔股份代替分众传媒冲进榜单。

　　而加仓幅度较大的有韦尔股份和福耀玻璃，增持股份数量均超流通股的1%。同时，伊利股份是被减持的个股里幅度最大的。

　　另外，前二十大中近一个月跌幅超10个百分点的有6只个股，但北向的态度却有所区别。对于锂相关的宁德时代、比亚迪北向选择抄底，而对银行、保险股的招商银行、中国平安却不待见。

　　整体看，北向仍然对超跌的新能源、医药、半导体比较感兴趣，区别对待白酒、家用电器龙头股。

　　（注：Choice数据，市值风云制表，数据截至12月17日）

　　青睐电子板块、减持电力设备

　　个股上看，增持幅度排名前20的个股中，北向资金尤爱电子板块，相关个股占居6个席位。但出人意料的是，在电子板块中北向的注意力主要是在半导体、消费电子和元器件上，并非近期炒作的算力、AIGC等。

　　这6只个股，除协创数据近1月涨幅亮眼，上涨21.4%，其余5只均表现大跌，富乐福、欧菲光、博硕科技均跌超20%，但北向却逆势加仓。

　　（注：Choice数据，市值风云制表，数据截至12月17日）

　　另外，北向资金对家用电器也颇感兴趣，该板块下的立达信、德昌股份、奥佳华上榜。这三家财务基本面表现不错，吾股排名分别为651、1264、2383名。

　　另一方面，减持居前的多为电力设备行业的。科达利、良信股份、广联达、明阳智能、南网科技均榜上有名。